今回は、モーニングスターが評価対象としている追加型株式投資信託2525本のうち純資産額が10億円以上のファンドを対象として、4月30日まで3カ月間の純資産額の増加額ランキングをみた。
この間の東京株式市場の動きは、米国の景気後退懸念などから調整が続いたが、3月には割安感や悪材料出尽くし感から反発した。
純資産増加額ランキングで、20位内に入ったファンドを見ると、グローバル債券型が15本、グローバル株式型が4本となっている。グローバル債券型のランクインが継続しており、高金利通貨や高利回り債券へ投資するファンドが目立つ。
1位の「ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)」は、11カ月連続でランクイン。米国、カナダ、豪州、ユーロ、英国及び北欧・東欧の六つの国・地域の各通貨建て公社債に、原則として均等に投資する。
10位には「日興・シュローダー・コモディティAコース」が新規にランクインした。公社債投資の他、世界のコモディティ(商品)関連デリバティブへの投資もする。15位に新規ランクインの「グローバル・アンブレラUBS フード(豪ドル)」はベンチマーク「UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター」との連動を目指している。
(モーニングスター社)http://www.morningstar.co.jp
| 順位 | ファンド名 | 投信会社 | 純資産額(百万円) | 増加額 (百万円) |
増加率 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 | 4月30日 | |||||
| 1 | ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) | 大和 | 527,670 | 671,323 | 143,653 | 27.22 |
| 2 | 野村 新世界高金利通貨投信 | 野村 | 281,946 | 403,636 | 121,690 | 43.16 |
| 3 | JPM 新興国好利回り債投信 | JPモルガン | 83,845 | 176,784 | 92,939 | 110.85 |
| 4 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | 5,426,156 | 5,490,205 | 64,049 | 1.18 |
| 5 | 野村 アフリカ株投資 | 野村 | 57,717 | 57,717 | ||
| 6 | ニッセイ 高金利国債券ファンド | ニッセイ | 212,691 | 266,718 | 54,027 | 25.40 |
| 7 | 世界のサイフ | 日興 | 139,535 | 193,511 | 53,976 | 38.68 |
| 8 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) | 大和 | 476,003 | 524,635 | 48,632 | 10.22 |
| 9 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 岡三 | 37,340 | 82,948 | 45,608 | 122.14 |
| 10 | 日興・シュローダー・コモディティAコース | シュローダー | 43,404 | 43,404 | ||
| 11 | 高金利通貨オープン | 大和住銀 | 42,552 | 42,552 | ||
| 12 | 日興 五大陸債券ファンド(毎月分配) | 日興 | 273,986 | 304,025 | 30,039 | 10.96 |
| 13 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 大和住銀 | 83,853 | 112,411 | 28,558 | 34.06 |
| 14 | ダイワ・ロシア株ファンド | 大和 | 25,171 | 25,171 | ||
| 15 | グローバル・アンブレラUBS フード(豪ドル) | UBS | 22,221 | 22,221 | ||
| 16 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 日興 | 273,913 | 294,459 | 20,546 | 7.50 |
| 17 | ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) | ピクテ | 18,349 | 38,420 | 20,071 | 109.38 |
| 18 | ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 大和 | 164,155 | 182,287 | 18,132 | 11.05 |
| 19 | 日興・CS世界高配当株F毎月A(ヘッジなし) | 日興 | 191,397 | 208,388 | 16,991 | 8.88 |
| 20 | りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算) | 大和 | 20,652 | 35,501 | 14,849 | 71.90 |