情報提供 
豪ドル型がトップ ロシア東欧型首位〈１年トータルリターン〉
2008年9月20日
印刷
ソーシャルブックマーク
今回は、追加型の株式投資信託２６１０本のうち、純資産額が１０億円以上のファンドを対象として、モーニングスターが独自にポートフォリオや投資方針から７０に分類した類似ファンド（ピア・グループ）分類の過去１年間（８月末基準）におけるトータルリターンのランキングをみた。今回取り上げた類似ファンド分類は「国内中型グロース・純資産額１００億円未満」「国際債券・短期（為替ヘッジなし）」「国際株式・欧州（為替ヘッジなし）」の三つだ。
過去１年の東京株式市場は世界的な金融市場の混乱の影響から、ＴＯＰＩＸが２１．９８％の大幅下落となった。
こうした中、「国内中型グロース・純資産額１００億円未満」では、「（レインボーＦ） ヘルスケアＦ」が１位。１２本のスイッチング可能なファンドで構成されるレインボーファンドの一つで、我が国のバイオテクノロジー、ヘルスケア関連企業を主要投資対象としている。
「国際債券・短期（為替ヘッジなし）」では、「豪ドル毎月分配型ファンド」がトップ。豪ドル建ての国債、政府機関債などを中心に投資している。０８年８月１５日時点では、ＡＡ格以上の債券の組み入れ比率が８５．７％となっている。
「国際株式・欧州（為替ヘッジなし）」では、「インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド」が１位。ロシアと東欧諸国の上場株式を中心に投資する。０８年８月末時点での国別構成比率は、ロシア６１．９％、ポーランド１２．３％などとなっている。
（モーニングスター社）http://www.morningstar.co.jp
| 順位 | ファンド名 | 投信会社 | トータルリターン（％） | 総合レーティング | ||
| 6カ月 | 1年 | 3年（年率） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内中型グロース・純資産額100億円未満 | ||||||
| 1 | (レインボーF) ヘルスケアF | 野村 | 7.09 | -2.15 | 6.47 | ★★★★★ |
| 2 | (業種別インデックスSF) L小売・サービス | 野村 | 3.18 | -9.53 | 1.08 | ★★★★ |
| 3 | ニッセイ 日本株グロースオープン | ニッセイ | -0.9 | -13.21 | 0 | ★★★ |
| 4 | JF ザ・ジャパン | JPモルガン | -4.73 | -14.17 | 4.58 | ★★★★★ |
| 5 | JF ジャパン・ディスカバリー・ファンド | JPモルガン | -4.78 | -15.45 | -0.17 | ★★★ |
| 類似ファンド平均 | -6.83 | -23.33 | -1.12 | |||
| 国際債券・短期(為替ヘッジなし) | ||||||
| 1 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 三菱ＵＦＪ | 0.52 | 6.33 | 9.62 | ★★★★ |
| 2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 大和住銀 | -1.07 | 5.37 | 9.72 | ★★★★ |
| 3 | ユーロ短期債ファンド | 大和住銀 | 2.66 | 4.78 | 8.39 | ★★★★★ |
| 4 | LM・ユーロ毎月分配型ファンド | L・メイソン | 2.36 | 3.2 | 7.76 | ★★★★★ |
| 5 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 三菱ＵＦＪ | -0.84 | 2.05 | - | |
| 類似ファンド平均 | 1.01 | -0.63 | 5.2 | |||
| 国際株式・欧州(為替ヘッジなし) | ||||||
| 1 | インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド | インベスコ | -14.81 | -5.74 | 18.74 | ★★★★★ |
| 2 | 欧州新成長国株式ファンド | T&D | -8.9 | -8.57 | - | |
| 3 | 安田 欧州株式ファンド | 安田 | -3.11 | -9.16 | 10.96 | ★★★★★ |
| 4 | HSBC ロシアオープン | HSBC | -20.27 | -10.11 | - | |
| 5 | フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド | フィデリティ | -4.94 | -15.44 | - | |
| 類似ファンド平均 | -11.01 | -17.85 | 8.99 | |||
- PR情報
